| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 4 487.00 | 6 316.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 320.00 | 6 004.00 | 6 316.00 | 12 320.00 |
BN En cours de production de biens | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 042.00 | 4 548.00 | 20 494.00 | 25 042.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 147.00 | 4 548.00 | 79 598.00 | 84 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 466.00 | 10 552.00 | 85 914.00 | 96 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 786.00 | 7 918.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 22 286.00 | 13 418.00 | | 22 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 57.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 18 685.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | 20 092.00 | | 31 336.00 |
EA Autres dettes | 20 610.00 | 10 144.00 | | 20 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 628.00 | 48 978.00 | | 63 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 914.00 | 62 395.00 | | 85 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 467.00 | |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 305.00 | 7 779.00 | | 6 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 7 779.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | 7 779.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 385.00 | 139 591.00 | | 173 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 599.00 | 131 673.00 | | 156 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 786.00 | 7 918.00 | | 16 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843.00 | | 2 477.00 | 9 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | | 2 477.00 | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 1 579.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 1 579.00 | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |