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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 212.00 | 338.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 554.00 | 58 826.00 | 71 729.00 | 130 554.00 |
040 Immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 622.00 | 59 038.00 | 259 584.00 | 318 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
060 Stock marchandises | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
072 Créances – Autres | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
084 Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
110 Total général Actif | 371 754.00 | 59 038.00 | 312 716.00 | 371 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 527 909.00 | | | 527 909.00 |
224 Production immobilisée | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 180.00 | | | 658 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 363.00 | | | 210 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
242 Autres charges externes. | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 342.00 | | | 185 342.00 |
252 Charges sociales | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 791.00 | | | 620 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
294 Charges financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 397.00 | | | 32 397.00 |