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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 855.00 | 114 330.00 | 7 525.00 | 121 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 736.00 | 758.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 400.00 | 117 066.00 | 8 334.00 | 125 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 052.00 | 117 066.00 | 40 986.00 | 158 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 516.00 | | | -20 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 191.00 | | | -28 191.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | -32 382.00 | | | -32 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 125 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 3 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 924.00 | 12 187.00 | 1 044.00 | 105 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 662.00 | 11 668.00 | | 102 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | 519.00 | 1 044.00 | 3 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 193.00 | | 11 668.00 | 19 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 193.00 | | 11 668.00 | 19 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 971.00 | | | 31 971.00 |