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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 325.00 | 5 999.00 | 7 326.00 | 13 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 183.00 | 5 999.00 | 4 233 184.00 | 4 239 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 124 861.00 | | 124 861.00 | 124 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 899.00 | | 250 899.00 | 250 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 082.00 | 5 999.00 | 4 484 084.00 | 4 490 082.00 |
CU Autres participations | 4 125 858.00 | | 4 125 858.00 | 4 125 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 423 129.00 | 2 423 129.00 | | 2 423 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 175.00 | 848 779.00 | | 1 955 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 756.00 | 1 106 397.00 | | -32 756.00 |
DK Provisions réglementées | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 261.00 | 4 448 017.00 | | 4 415 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 17 921.00 | | 49 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 433.00 | 18 616.00 | | 19 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 822.00 | 36 540.00 | | 68 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 084.00 | 4 484 557.00 | | 4 484 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 205 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 205 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 855.00 | 25 470.00 | | -5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 431.00 | 1 290 155.00 | | 89 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 187.00 | 183 758.00 | | 122 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 756.00 | 1 106 397.00 | | -32 756.00 |