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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 285.00 | 392 907.00 | 169 378.00 | 562 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 096.00 | 392 907.00 | 249 189.00 | 642 096.00 |
BT Marchandises | 3 296 309.00 | | 3 296 309.00 | 3 296 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652 655.00 | 245 783.00 | 10 406 872.00 | 10 652 655.00 |
BZ Autres créances | 393 499.00 | | 393 499.00 | 393 499.00 |
CF Disponibilités | 6 340 863.00 | | 6 340 863.00 | 6 340 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 844 137.00 | 245 783.00 | 20 598 354.00 | 20 844 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 486 233.00 | 638 690.00 | 20 847 543.00 | 21 486 233.00 |
CU Autres participations | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 234 506.00 | 3 038 875.00 | | 3 234 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 183.00 | 195 631.00 | | 54 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 689.00 | 3 344 506.00 | | 3 398 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 250 777.00 | 27 941 412.00 | | 16 250 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 077.00 | 2 472 597.00 | | 1 198 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 448 853.00 | 30 414 009.00 | | 17 448 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 847 543.00 | 33 758 515.00 | | 20 847 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 140 391.00 | 16 841 703.00 | 34 982 094.00 | 18 140 391.00 |
FG Production vendue services | | 2 905 234.00 | 2 905 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 140 390.00 | 19 746 937.00 | 37 887 327.00 | 18 140 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 623 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 931 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 60 828.00 | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000 485.00 | 70 026 312.00 | | 38 000 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 946 302.00 | 69 830 680.00 | | 37 946 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 183.00 | 195 631.00 | | 54 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 789.00 | | 99 559.00 | 542 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 61 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 642 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 613.00 | | 81 673.00 | 480 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 647.00 | 76 260.00 | | 316 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 647.00 | 76 260.00 | | 316 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 783.00 | | | 245 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 783.00 | | | 245 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 783.00 | | | 245 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 250 777.00 | 16 250 777.00 | | 16 250 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 486.00 | 355 486.00 | | 355 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 451.00 | 328 451.00 | | 328 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 406 872.00 | 10 406 872.00 | | 10 406 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 783.00 | 245 783.00 | | 245 783.00 |
VC Groupe et associés | 350 615.00 | 350 615.00 | | 350 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 798.00 | 157 798.00 | | 157 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 832.00 | 11 203 952.00 | 51 880.00 | 11 255 832.00 |
VW T.V.A. | 404 758.00 | 404 758.00 | | 404 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 448 853.00 | 17 448 853.00 | | 17 448 853.00 |