| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 16 954.00 | 4 809.00 | 21 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 714.00 | 16 954.00 | 125 760.00 | 142 714.00 |
BT Marchandises | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 555.00 | | 203 555.00 | 203 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 269.00 | 16 954.00 | 329 315.00 | 346 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 605.00 | | | 285 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 315.00 | | | 329 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 267.00 | | | 262 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 989.00 | | 345 989.00 | 345 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 989.00 | | 345 989.00 | 345 989.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 645.00 | | | 355 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 097.00 | 2 857.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 2 857.00 | | 14 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 983.00 | 24 644.00 | 23 338.00 | 47 983.00 |
VI Groupe et associés | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 906.00 | 19 955.00 | 950.00 | 20 906.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 605.00 | 262 267.00 | 23 338.00 | 285 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 540.00 | | | 73 540.00 |