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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 130.00 | | 310 130.00 | 310 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 015.00 | | 325 015.00 | 325 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 788.00 | | 304 788.00 | 304 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 45 973.00 | 24 093.00 | | 45 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 177.00 | 21 880.00 | | 37 177.00 |
DL TOTAL (I) | 87 551.00 | 50 373.00 | | 87 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 757.00 | 196 636.00 | | 165 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 925.00 | 19 485.00 | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960.00 | 5 742.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 44 822.00 | 40 860.00 | | 44 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 464.00 | 265 822.00 | | 237 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 015.00 | 316 196.00 | | 325 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 846.00 | 100 081.00 | | 103 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 023.00 | 104 303.00 | | 121 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 846.00 | 82 423.00 | | 83 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 177.00 | 21 880.00 | | 37 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 130.00 | | | 310 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 130.00 | | | 310 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 747.00 | 32 129.00 | 92 766.00 | 165 747.00 |
VI Groupe et associés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 168.00 | 14 825.00 | 5 343.00 | 20 168.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 464.00 | 103 846.00 | 92 766.00 | 237 464.00 |