| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 982.00 | 73 628.00 | 92 354.00 | 165 982.00 |
040 Immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 577.00 | 73 628.00 | 107 949.00 | 181 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
084 Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
110 Total général Actif | 240 915.00 | 73 628.00 | 167 287.00 | 240 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 549.00 | | | 256 549.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
252 Charges sociales | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
262 Autres charges | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 957.00 | | | 243 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |