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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 447.00 | 1 947.00 | 7 394.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 152.00 | 6 455.00 | 38 697.00 | 45 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
110 Total général Actif | 55 287.00 | 6 455.00 | 48 832.00 | 55 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
242 Autres charges externes. | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 135.00 | | | 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |