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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 050.00 | 3 652.00 | 4 398.00 | 8 050.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 424.00 | 3 766.00 | 4 658.00 | 8 424.00 |
060 Stock marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 176.00 | 4 207.00 | 37 969.00 | 42 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 422.00 | 4 207.00 | 221 215.00 | 225 422.00 |
110 Total général Actif | 233 846.00 | 7 973.00 | 225 872.00 | 233 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 509.00 | | | 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 406.00 | | | 406.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -103.00 | | | -103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 941.00 | | | 941.00 |