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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 236.00 | 593.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | 5 150.00 | 4 913.00 | 10 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 402.00 | 5 386.00 | 15 016.00 | 20 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 791.00 | 5 386.00 | 91 405.00 | 96 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 104.00 | 45 125.00 | | 58 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 454.00 | 12 979.00 | | -11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 47 750.00 | 59 204.00 | | 47 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 508.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 725.00 | 77 958.00 | | 37 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | 9 480.00 | | 5 739.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 655.00 | 88 107.00 | | 43 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 405.00 | 147 311.00 | | 91 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 5 045.00 | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 5 045.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | -5 045.00 | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | 25.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 719.00 | 162 428.00 | | 125 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 173.00 | 149 449.00 | | 137 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 454.00 | 12 979.00 | | -11 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 1 425.00 | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 189.00 | | 3 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 1 400.00 | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 1 400.00 | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 1 400.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |