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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 379.00 | 2 346.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 114.00 | 33 567.00 | 32 547.00 | 66 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 839.00 | 33 947.00 | 143 892.00 | 177 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 937.00 | 33 947.00 | 153 991.00 | 187 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 080.00 | | | 205 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 462.00 | | 4 377.00 | 173 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 462.00 | | 4 377.00 | 64 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 991.00 | 6 955.00 | | 26 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 6 955.00 | | 26 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 474.00 | 26 619.00 | 24 855.00 | 51 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641.00 | 5 641.00 | 3 000.00 | 8 641.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 970.00 | 59 115.00 | 24 855.00 | 83 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 752.00 | | | 49 752.00 |