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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 096.00 | 174.00 | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 675.00 | 4 500.00 | 174.00 | 4 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
060 Stock marchandises | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | 776.00 | 565.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 769.00 | 10 776.00 | 21 993.00 | 32 769.00 |
110 Total général Actif | 37 444.00 | 15 276.00 | 22 168.00 | 37 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | | | 34.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | | | 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 442.00 | | | 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 776.00 | | | 10 776.00 |