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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 182.00 | 176 005.00 | 5 178.00 | 181 182.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 805.00 | 176 005.00 | 292 800.00 | 468 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
110 Total général Actif | 491 854.00 | 176 005.00 | 315 849.00 | 491 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
252 Charges sociales | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 474.00 | | | -12 474.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 877.00 | | | -12 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 805.00 | | | 468 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |