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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 776.00 | 764.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 7 566.00 | 986.00 | 8 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158.00 | 8 342.00 | 3 816.00 | 12 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 746.00 | 1 990.00 | 112 756.00 | 114 746.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 033.00 | 1 990.00 | 159 044.00 | 161 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 192.00 | 10 332.00 | 162 860.00 | 173 192.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 755.00 | 41 610.00 | | 45 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 4 145.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 57 768.00 | 53 455.00 | | 57 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 222.00 | 118 475.00 | | 65 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 288.00 | 36 235.00 | | 33 288.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 092.00 | 161 470.00 | | 105 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 860.00 | 214 925.00 | | 162 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 328.00 | | 233 328.00 | 233 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 328.00 | | 233 328.00 | 233 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 224.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 224.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 224.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 836.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 829.00 | 339 434.00 | | 239 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 516.00 | 335 289.00 | | 235 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | 4 145.00 | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 956.00 | | 702.00 | 15 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 12 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 8 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | | 702.00 | 12 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 1 766.00 | 4 500.00 | 11 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 514.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 1 252.00 | 4 500.00 | 10 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | | 6 235.00 | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | | 6 235.00 | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | | 6 235.00 | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VW T.V.A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |