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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 14 035.00 | 17 756.00 | 31 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 730.00 | 19 973.00 | 102 756.00 | 122 730.00 |
060 Stock marchandises | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
084 Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
110 Total général Actif | 221 855.00 | 19 973.00 | 201 881.00 | 221 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
242 Autres charges externes. | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 911.00 | | | 144 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
294 Charges financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |