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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 324.00 | 76 540.00 | 24 784.00 | 101 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 921.00 | 139 754.00 | 130 166.00 | 269 921.00 |
AX Avances et acomptes | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 604.00 | 216 859.00 | 282 745.00 | 499 604.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 408.00 | 216 859.00 | 413 549.00 | 630 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 107.00 | | | 202 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DL TOTAL (I) | 249 850.00 | | | 249 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 549.00 | | | 413 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 606.00 | | 94 396.00 | 424 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 249.00 | 1 149.00 | 499 604.00 | 18 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 1 149.00 | 383 539.00 | 18 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 541.00 | | 79 396.00 | 323 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15 000.00 | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 437.00 | 26 571.00 | 1 149.00 | 191 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 872.00 | 26 571.00 | 1 149.00 | 190 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 251.00 | 29 307.00 | 57 620.00 | 88 251.00 |
VI Groupe et associés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 258.00 | 19 758.00 | 500.00 | 20 258.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 699.00 | 104 755.00 | 57 620.00 | 163 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
ZE Dividendes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |