| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 267 975.00 | 184 690.00 | 83 285.00 | 267 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 4 848.00 | 572.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 285.00 | 67 950.00 | 9 335.00 | 77 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 940.00 | 257 728.00 | 157 212.00 | 414 940.00 |
BT Marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 727.00 | | 149 727.00 | 149 727.00 |
CF Disponibilités | 151 066.00 | | 151 066.00 | 151 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 183.00 | 257 728.00 | 466 455.00 | 724 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
DH Report à nouveau | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 766.00 | 117 178.00 | | 137 766.00 |
DL TOTAL (I) | 214 602.00 | 194 013.00 | | 214 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 320.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 427.00 | 81 891.00 | | 147 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 287.00 | 102 539.00 | | 102 287.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 853.00 | 185 991.00 | | 251 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 455.00 | 380 004.00 | | 466 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 320.00 | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 726.00 | |
GE Autres charges | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | 45 569.00 | | 49 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 697.00 | 929 635.00 | | 1 069 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 931.00 | 812 457.00 | | 931 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 766.00 | 117 178.00 | | 137 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 195.00 | | 11 746.00 | 403 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 935.00 | | 11 746.00 | 338 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 002.00 | 27 726.00 | | 230 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 762.00 | 27 726.00 | | 229 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 427.00 | 147 427.00 | | 147 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 845.00 | 149 825.00 | 4 020.00 | 153 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 853.00 | 251 853.00 | | 251 853.00 |