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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 17 932.00 | 7 300.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 501.00 | 35 078.00 | 11 423.00 | 46 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 030.00 | 53 010.00 | 35 020.00 | 88 030.00 |
BT Marchandises | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
BZ Autres créances | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
CF Disponibilités | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 415.00 | | 1 098 415.00 | 1 098 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 445.00 | 53 010.00 | 1 133 435.00 | 1 186 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 412 618.00 | | | 412 618.00 |
DH Report à nouveau | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
DL TOTAL (I) | 920 518.00 | | | 920 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 435.00 | | | 1 133 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 504.00 | 95 360.00 | 1 493 864.00 | 1 398 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 504.00 | 95 360.00 | 1 493 864.00 | 1 398 504.00 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 239.00 | | | 1 497 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 453.00 | | | 1 372 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 880.00 | 10 130.00 | | 42 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 880.00 | 10 130.00 | | 42 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
VB T. V. A. | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 424.00 | 276 127.00 | 16 297.00 | 292 424.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 917.00 | 205 415.00 | 7 502.00 | 212 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
ST Autres comptes | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
YT Sous‐traitance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |