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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 113.00 | 40 482.00 | 13 631.00 | 54 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 113.00 | 40 482.00 | 13 631.00 | 54 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 692.00 | | 1 030 692.00 | 1 030 692.00 |
BZ Autres créances | 421 904.00 | | 421 904.00 | 421 904.00 |
CF Disponibilités | 4 065 493.00 | | 4 065 493.00 | 4 065 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 363.00 | | 5 548 363.00 | 5 548 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 476.00 | 40 482.00 | 5 561 994.00 | 5 602 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 934.00 | 778 934.00 | | 778 934.00 |
DG Autres réserves | 1 817 589.00 | 918 811.00 | | 1 817 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 475.00 | 898 777.00 | | 890 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 998.00 | 2 706 523.00 | | 3 596 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 200.00 | 593 136.00 | | 633 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 601.00 | 1 612 992.00 | | 1 212 601.00 |
EA Autres dettes | 34 585.00 | 2 677.00 | | 34 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 610.00 | 363 245.00 | | 84 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 996.00 | 2 572 050.00 | | 1 964 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 994.00 | 5 278 573.00 | | 5 561 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 751 323.00 | 243 882.00 | 7 995 205.00 | 7 751 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 323.00 | 243 882.00 | 7 995 205.00 | 7 751 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 2 076.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 5 180.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -3 392.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 480.00 | 349 524.00 | | 44 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 403.00 | 8 506 233.00 | | 8 011 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 928.00 | 7 607 456.00 | | 7 120 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 475.00 | 898 777.00 | | 890 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 438.00 | | 7 675.00 | 46 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | | 7 675.00 | 46 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 10 477.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 10 477.00 | | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 200.00 | 633 200.00 | | 633 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 985.00 | 351 985.00 | | 351 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 077.00 | 447 077.00 | | 447 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 692.00 | 1 030 692.00 | | 1 030 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 101.00 | -3 101.00 | | -3 101.00 |
VB T. V. A. | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 044.00 | 305 044.00 | | 305 044.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 869.00 | 1 482 869.00 | | 1 482 869.00 |
VW T.V.A. | 403 143.00 | 403 143.00 | | 403 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 996.00 | 1 964 996.00 | | 1 964 996.00 |