| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 10 441.00 | 6.00 | 10 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AN Terrains | 553 233.00 | | 553 233.00 | 553 233.00 |
AP Constructions | 6 080 595.00 | 1 798 144.00 | 4 282 451.00 | 6 080 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 602.00 | 1 819 502.00 | 1 795 100.00 | 3 614 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 503.00 | 165 488.00 | 44 015.00 | 209 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 865 202.00 | 3 799 001.00 | 7 066 201.00 | 10 865 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913 190.00 | 76 208.00 | 3 836 982.00 | 3 913 190.00 |
BN En cours de production de biens | 2 345 696.00 | | 2 345 696.00 | 2 345 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 477.00 | | 184 477.00 | 184 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 977.00 | 66 881.00 | 244 095.00 | 310 977.00 |
BZ Autres créances | 840 543.00 | | 840 543.00 | 840 543.00 |
CF Disponibilités | 1 934 444.00 | | 1 934 444.00 | 1 934 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 104.00 | 143 089.00 | 9 403 015.00 | 9 546 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 411 306.00 | 3 942 090.00 | 16 469 216.00 | 20 411 306.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DH Report à nouveau | 6 753 936.00 | -910 032.00 | | 6 753 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 958 076.00 | -691 181.00 | | -7 958 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 585.00 | 414 642.00 | | 368 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 536.00 | 918 519.00 | | 1 269 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 639 774.00 | | | 2 639 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 490.00 | 341 030.00 | | 87 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727 264.00 | 341 030.00 | | 2 727 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 000.00 | 2 979 670.00 | | 2 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 778.00 | 2 740 000.00 | | 85 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 618 155.00 | 88 200.00 | | 9 618 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 484.00 | 270 958.00 | | 362 484.00 |
EA Autres dettes | | 3 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 472 416.00 | 6 082 454.00 | | 12 472 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 216.00 | 7 342 003.00 | | 16 469 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | 4 900.00 | 5 991.00 | 1 091.00 |
FD Production vendue biens | 9 027 454.00 | 15 343 656.00 | 24 371 110.00 | 9 027 454.00 |
FG Production vendue services | 210 875.00 | | 210 875.00 | 210 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 420.00 | 15 348 556.00 | 24 587 976.00 | 9 239 420.00 |
FM Production stockée | | | 2 345 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 840 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 534 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800 389.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 936 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 096 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 039 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 13 159.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 057.00 | 34 543.00 | | 46 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 953.00 | | | 280 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 250.00 | 47 702.00 | | 327 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 880.00 | 1 067.00 | | 223 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 684.00 | 8 564.00 | | 19 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 564.00 | 9 631.00 | | 243 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 686.00 | 38 071.00 | | 83 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 167 412.00 | 1 557 302.00 | | 33 167 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 125 487.00 | 2 248 483.00 | | 41 125 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 958 076.00 | -691 181.00 | | -7 958 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229 470.00 | | 1 635 732.00 | 9 229 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 865 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 457 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | 10 448.00 | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224 044.00 | | 1 233 888.00 | 9 224 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 391 396.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 564.00 | 1 504 437.00 | | 2 294 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 10 441.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 138.00 | 1 493 995.00 | | 2 289 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 030.00 | 2 666 185.00 | 279 951.00 | 341 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 64 151.00 | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 140 359.00 | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 760.00 | 2 806 545.00 | 279 951.00 | 343 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 034 893.00 | 4 101 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 618 155.00 | 9 618 155.00 | | 9 618 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 298.00 | 147 298.00 | | 147 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 896.00 | 268 896.00 | | 268 896.00 |
UX Autres créances clients | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VB T. V. A. | 699 881.00 | 699 881.00 | | 699 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 194.00 | 553 410.00 | 1 724 814.00 | 2 403 194.00 |
VI Groupe et associés | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 587.00 | | | 563 587.00 |
VP Divers | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 193.00 | 1 437 193.00 | | 1 437 193.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472 416.00 | 10 622 632.00 | 1 724 814.00 | 12 472 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |