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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 421.00 | 279 823.00 | 158 598.00 | 438 421.00 |
040 Immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 091.00 | 279 823.00 | 163 268.00 | 443 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
084 Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
110 Total général Actif | 494 218.00 | 279 823.00 | 214 395.00 | 494 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 019.00 | 394 367.00 | | 212 019.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 647.00 | 2 743.00 | | 36 647.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12 738.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 666.00 | 409 848.00 | | 248 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 199.00 | 157 757.00 | | 71 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | 6 269.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 79 909.00 | 120 093.00 | | 79 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 2 843.00 | | 5 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 153.00 | 120 188.00 | | 49 153.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 21 418.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 997.00 | 40 275.00 | | 38 997.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | 937.00 | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 415.00 | 469 779.00 | | 252 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 749.00 | -59 931.00 | | -3 749.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 938.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 066.00 | -60 887.00 | | -5 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 091.00 | | | 443 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 894.00 | | | 20 894.00 |