| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 514.00 | 86 953.00 | 78 561.00 | 165 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 249.00 | 65 968.00 | 242 280.00 | 308 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 635.00 | 153 921.00 | 327 714.00 | 481 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BZ Autres créances | 213 266.00 | | 213 266.00 | 213 266.00 |
CF Disponibilités | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 613.00 | | 250 613.00 | 250 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 248.00 | 153 921.00 | 578 327.00 | 732 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 7 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 152.00 | 115 445.00 | | 21 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | 10 708.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 140 067.00 | 134 402.00 | | 140 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 328.00 | 399 122.00 | | 365 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 13 832.00 | | 8 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 32 132.00 | | 28 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 610.00 | 44 910.00 | | 28 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 444.00 | 6 004.00 | | 4 444.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 260.00 | 496 511.00 | | 438 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 327.00 | 630 914.00 | | 578 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 492.00 | 193 538.00 | | 264 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 455.00 | 45 838.00 | 130 372.00 | 238 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 1 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 155.00 | 45 838.00 | 129 072.00 | 236 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 375.00 | 129 607.00 | 156 821.00 | 303 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 810.00 | 226 937.00 | 6 872.00 | 233 810.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 260.00 | 264 492.00 | 156 821.00 | 438 260.00 |