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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115.00 | 9 548.00 | 567.00 | 10 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 52 952.00 | 819.00 | 53 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 885.00 | 62 500.00 | 1 386.00 | 63 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 021.00 | 4 861.00 | 39 161.00 | 44 021.00 |
BZ Autres créances | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
CF Disponibilités | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 474.00 | 4 861.00 | 276 613.00 | 281 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 359.00 | 67 360.00 | 277 999.00 | 345 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 179 909.00 | 177 334.00 | | 179 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 828.00 | 2 575.00 | | 13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 198 137.00 | 184 309.00 | | 198 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | 4 702.00 | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 3 197.00 | | 29 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 28 162.00 | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 862.00 | 36 061.00 | | 79 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 999.00 | 220 370.00 | | 277 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 862.00 | 36 061.00 | | 79 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 558.00 | 25 426.00 | 208 984.00 | 183 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 558.00 | 25 426.00 | 208 984.00 | 183 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 818.00 | 18 172.00 | | 19 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 164.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -68.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 159.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 068.00 | 176 698.00 | | 209 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 240.00 | 174 123.00 | | 195 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 828.00 | 2 575.00 | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 305.00 | 4 195.00 | | 58 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | 4 195.00 | | 58 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VC Groupe et associés | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 2 535.00 | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 9 181.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 25 235.00 | 19 414.00 | | 25 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 91.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 971.00 | 17 290.00 | | 12 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 931.00 | | | 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 891.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | 3 426.00 | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 933.00 | 30 290.00 | | 55 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 433.00 | 14 493.00 | | 39 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 340.00 | 45 976.00 | | 44 340.00 |