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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 860.00 | | 818 860.00 | 818 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 992.00 | | 539 992.00 | 539 992.00 |
CF Disponibilités | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 591.00 | | 603 591.00 | 603 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 451.00 | | 1 422 451.00 | 1 422 451.00 |
CU Autres participations | 818 860.00 | | 818 860.00 | 818 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 360.00 | 818 360.00 | | 818 360.00 |
DH Report à nouveau | 537 825.00 | 473 650.00 | | 537 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 675.00 | 64 175.00 | | 63 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 860.00 | 1 356 185.00 | | 1 419 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 3 224.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591.00 | 3 224.00 | | 2 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 451.00 | 1 359 409.00 | | 1 422 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591.00 | 3 224.00 | | 2 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 2 264.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 566.00 | 66 871.00 | | 65 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891.00 | 2 696.00 | | 1 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 675.00 | 64 175.00 | | 63 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 860.00 | | | 818 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 860.00 | | | 818 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |