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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 678.00 | 15 917.00 | 6 761.00 | 22 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | | | 445.00 |
DG Autres réserves | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DH Report à nouveau | -36 730.00 | | | -36 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 253.00 | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 253.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 840.00 | 2 221.00 | 23 061.00 | 20 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 2 221.00 | 23 061.00 | 20 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 772.00 | 2 139.00 | 29 633.00 | 31 772.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411.00 | 4 767.00 | 1 644.00 | 6 411.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199.00 | | | 199.00 |
ST Autres comptes | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | | | 92.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743.00 | | | 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |