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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 678.00 | 30 000.00 | 88 678.00 | 118 678.00 |
072 Créances – Autres | 758 185.00 | 301 970.00 | 456 215.00 | 758 185.00 |
084 Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 531.00 | 301 970.00 | 459 561.00 | 761 531.00 |
110 Total général Actif | 880 209.00 | 331 970.00 | 548 239.00 | 880 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 040.00 | | | -22 040.00 |
280 Produits financiers | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -353 189.00 | | | -353 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 331 970.00 | | | 331 970.00 |