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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 8 777.00 | 1 541.00 | 10 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 557.00 | 27 187.00 | 3 370.00 | 30 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 735.00 | 81 728.00 | 43 006.00 | 124 735.00 |
BT Marchandises | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 122.00 | | 280 122.00 | 280 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 857.00 | 81 728.00 | 323 129.00 | 404 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 250.00 | 44 391.00 | 23 859.00 | 68 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
DH Report à nouveau | -60 582.00 | -37 592.00 | | -60 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | -22 990.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 16 462.00 | 10 166.00 | | 16 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 525.00 | 171 225.00 | | 138 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 616.00 | 36 279.00 | | 84 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 829.00 | 39 866.00 | | 44 829.00 |
EA Autres dettes | 38 697.00 | 12 327.00 | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 667.00 | 259 696.00 | | 306 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 129.00 | 269 862.00 | | 323 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 306.00 | | 365 306.00 | 365 306.00 |
FG Production vendue services | 279 653.00 | | 279 653.00 | 279 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 959.00 | | 644 959.00 | 644 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 793.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 14 262.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 837.00 | 8 840.00 | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 29 246.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 678.00 | -28 454.00 | | -7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 180.00 | 544 599.00 | | 663 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 884.00 | 567 589.00 | | 656 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296.00 | -22 990.00 | | 6 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 865.00 | 6 962.00 | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 937.00 | 19 031.00 | 8 664.00 | 53 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | 14 334.00 | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | 4 696.00 | 8 664.00 | 29 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696.00 | 259 696.00 | | 259 696.00 |