| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 554.00 | 2 446.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 372.00 | 8 554.00 | 206 818.00 | 215 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 959.00 | 3 203.00 | 108 756.00 | 111 959.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 319.00 | 3 203.00 | 147 116.00 | 150 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 691.00 | 11 757.00 | 353 934.00 | 365 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 916.00 | 138 602.00 | | 530 916.00 |
242 Autres charges externes. | 182 295.00 | 52 708.00 | | 182 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 6 664.00 | | 4 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 612.00 | 50 842.00 | | 220 612.00 |
252 Charges sociales | 74 397.00 | 16 846.00 | | 74 397.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 987.00 | 9 088.00 | | 39 987.00 |
294 Charges financières | 4 159.00 | 1 314.00 | | 4 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 1 166.00 | | 5 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 444.00 | 6 608.00 | | 30 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 781.00 | 34 052.00 | | 52 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | 18 729.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 99 081.00 | 85 781.00 | | 99 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 976.00 | 84 614.00 | | 67 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 103.00 | 54 400.00 | | 58 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 598.00 | 10 464.00 | | 19 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | 58 114.00 | | 41 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 857.00 | 54 286.00 | | 42 857.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 3 697.00 | | 8 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 980.00 | 12 600.00 | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 853.00 | 278 174.00 | | 254 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 934.00 | 363 956.00 | | 353 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 468.00 | 210 376.00 | | 128 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 208.00 | | 502 208.00 | 502 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 208.00 | | 502 208.00 | 502 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 4 103.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 4 103.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -648.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 3 075.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 046.00 | 558 157.00 | | 512 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 746.00 | 539 428.00 | | 498 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 300.00 | 18 729.00 | | 13 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 353.00 | | 19.00 | 215 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | 19.00 | 15 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157.00 | 2 396.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 2 396.00 | | 6 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 3 203.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 3 203.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 3 203.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | 1 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 857.00 | 11 429.00 | 31 429.00 | 42 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 798.00 | 17 249.00 | 50 549.00 | 67 798.00 |
VI Groupe et associés | 58 103.00 | 13 696.00 | 44 407.00 | 58 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 669.00 | 123 297.00 | 15 372.00 | 138 669.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 853.00 | 128 468.00 | 126 385.00 | 254 853.00 |