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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 729.00 | 220.00 | 5 949.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 7 834.00 | 11 666.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 002.00 | 17 048.00 | 1 954.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 024.00 | 13 098.00 | 16 926.00 | 30 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 930.00 | | 714 930.00 | 714 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 933.00 | 43 709.00 | 7 581 225.00 | 7 624 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BZ Autres créances | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CF Disponibilités | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 708.00 | 43 709.00 | 7 804 000.00 | 7 847 708.00 |
CU Autres participations | 6 835 528.00 | | 6 835 528.00 | 6 835 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 879.00 | -980 237.00 | | -1 032 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 207.00 | -52 642.00 | | -200 207.00 |
DK Provisions réglementées | 226 001.00 | 226 001.00 | | 226 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 915.00 | 4 299 122.00 | | 4 098 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 422.00 | 867 521.00 | | 1 194 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 769.00 | 2 125 411.00 | | 2 157 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 509.00 | 45 214.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 275.00 | 319 296.00 | | 290 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | 53 964.00 | | 44 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 705 084.00 | 3 423 617.00 | | 3 705 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 000.00 | 7 722 739.00 | | 7 804 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 842.00 | 2 641 218.00 | | 2 886 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 110.00 | | 196 110.00 | 196 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 110.00 | | 196 110.00 | 196 110.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 4 152.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 4 152.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 136.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 136.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 3 015.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 083.00 | 1 250 357.00 | | 249 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 290.00 | 1 302 999.00 | | 449 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 207.00 | -52 642.00 | | -200 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561 966.00 | | 62 968.00 | 7 561 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 624 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 027.00 | | 3 499.00 | 65 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490 990.00 | | 59 469.00 | 7 490 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 8 787.00 | | 34 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 1 334.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 7 453.00 | | 30 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 930.00 | 714 930.00 | | 714 930.00 |
UX Autres créances clients | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 739.00 | 364 497.00 | 371 194.00 | 1 182 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 769.00 | 2 157 769.00 | | 2 157 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VP Divers | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 511.00 | 834 511.00 | | 834 511.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 575.00 | 2 878 333.00 | 371 194.00 | 3 696 575.00 |