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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 314.00 | 1 202 375.00 | 600 939.00 | 1 803 314.00 |
AP Constructions | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 840.00 | 53 401.00 | 18 439.00 | 71 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 367.00 | 391 864.00 | 185 503.00 | 577 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 578 609.00 | 7 676 460.00 | 46 902 149.00 | 54 578 609.00 |
BT Marchandises | 15 513 452.00 | 577 099.00 | 14 936 352.00 | 15 513 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867 393.00 | | 2 867 393.00 | 2 867 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 750 617.00 | 11 217 623.00 | 47 532 994.00 | 58 750 617.00 |
BZ Autres créances | 3 401 892.00 | 46 894.00 | 3 354 999.00 | 3 401 892.00 |
CF Disponibilités | 10 210 664.00 | | 10 210 664.00 | 10 210 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 125.00 | | 547 125.00 | 547 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 291 143.00 | 11 841 617.00 | 79 449 527.00 | 91 291 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 878 536.00 | 19 518 076.00 | 126 360 460.00 | 145 878 536.00 |
CU Autres participations | 51 755 868.00 | 5 763 344.00 | 45 992 525.00 | 51 755 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 898 647.00 | 49 898 647.00 | | 64 898 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -185 287.00 | -185 287.00 | | -185 287.00 |
DH Report à nouveau | -8 502 784.00 | -150 393.00 | | -8 502 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 841.00 | -8 352 390.00 | | 316 841.00 |
DK Provisions réglementées | 844 268.00 | 844 268.00 | | 844 268.00 |
DL TOTAL (I) | 57 381 614.00 | 42 064 772.00 | | 57 381 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 619.00 | 2 924 258.00 | | 1 225 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430 880.00 | 3 129 519.00 | | 1 430 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 293.00 | 215 486.00 | | 90 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 699 970.00 | 26 884 524.00 | | 54 699 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 878.00 | 7 074 507.00 | | 6 071 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131 209.00 | 3 324 872.00 | | 3 131 209.00 |
EA Autres dettes | 554 558.00 | 518 960.00 | | 554 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 547 907.00 | 38 018 348.00 | | 67 547 907.00 |
ED (V) | 59.00 | 126 974.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 360 460.00 | 83 339 614.00 | | 126 360 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 683 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 941 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 625 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 079 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 066 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 220 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010 750.00 | | | 1 010 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902 344.00 | | | 7 902 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 913 094.00 | | | 8 913 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206 939.00 | 4 119.00 | | 5 206 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529.00 | 33 000.00 | | 6 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513 027.00 | 37 119.00 | | 5 513 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400 067.00 | -37 119.00 | | 3 400 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 833.00 | | | -183 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 162 753.00 | 52 265 979.00 | | 57 162 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 845 912.00 | 60 618 369.00 | | 56 845 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 841.00 | -8 352 390.00 | | 316 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 416.00 | | 177 055.00 | 2 653 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 728.00 | 2 590 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 728.00 | 787 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 164.00 | 98 752.00 | 70 398.00 | 1 634 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 253.00 | -98 752.00 | 106 657.00 | 1 019 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 358.00 | 337 842.00 | 167 611.00 | 1 528 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 662.00 | 223 713.00 | | 978 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 696.00 | 114 129.00 | 167 611.00 | 549 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 000.00 | 172 527.00 | | 42 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129 519.00 | 179 784.00 | 1 878 423.00 | 3 129 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049 582.00 | | 1 071 712.00 | 7 049 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179 101.00 | 179 784.00 | 2 950 135.00 | 10 179 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 699 970.00 | | 54 699 970.00 | 54 699 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 878.00 | 5 662 127.00 | 120 985.00 | 6 071 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 937.00 | 631 937.00 | | 631 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 904.00 | 469 904.00 | | 469 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 558.00 | 552 018.00 | 2 500.00 | 554 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
UX Autres créances clients | 58 750 617.00 | 27 832 906.00 | 30 917 711.00 | 58 750 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867 393.00 | 2 746 592.00 | 120 801.00 | 2 867 393.00 |
VB T. V. A. | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 677.00 | | 1 696 677.00 | 1 696 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 031.00 | 28 666.00 | 40 365.00 | 69 031.00 |
VP Divers | 749 228.00 | -5 284.00 | 754 512.00 | 749 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 592.00 | 196 592.00 | | 196 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 125.00 | 547 125.00 | | 547 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 781 554.00 | 31 629 537.00 | 34 152 017.00 | 65 781 554.00 |
VW T.V.A. | 1 832 776.00 | 1 832 776.00 | | 1 832 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 547 907.00 | 9 435 647.00 | 54 823 455.00 | 67 547 907.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 788 257.00 | 380 833.00 | 407 424.00 | 788 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |