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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 523.00 | 49 980.00 | 25 543.00 | 75 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 523.00 | 49 980.00 | 25 543.00 | 75 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
072 Créances – Autres | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
084 Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 548.00 | 63 586.00 | 71 962.00 | 135 548.00 |
110 Total général Actif | 211 070.00 | 113 565.00 | 97 505.00 | 211 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
222 Production stockée | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 593.00 | | | 194 593.00 |
242 Autres charges externes. | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290.00 | | | 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 151.00 | | | 38 151.00 |