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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 718.00 | 15 622.00 | 176 096.00 | 191 718.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 779.00 | 15 622.00 | 176 157.00 | 191 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
060 Stock marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
072 Créances – Autres | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
084 Disponibilités | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
110 Total général Actif | 342 945.00 | 15 622.00 | 327 323.00 | 342 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 314.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 997.00 | 109 423.00 | | 175 997.00 |
222 Production stockée | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 992.00 | 109 426.00 | | 235 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 869.00 | 35 705.00 | | 50 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | -3 127.00 | | -906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 956.00 | -3.00 | | 37 956.00 |
242 Autres charges externes. | 75 593.00 | 53 694.00 | | 75 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 474.00 | | 1 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 227.00 | 12 000.00 | | 18 227.00 |
252 Charges sociales | 3 940.00 | 3 675.00 | | 3 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 590.00 | 706.00 | | 14 590.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 761.00 | 104 125.00 | | 201 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 231.00 | 5 301.00 | | 34 231.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 260.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 719.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 314.00 | 4 322.00 | | 12 314.00 |