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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 77.00 | 2 698.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 137.00 | 215 605.00 | 156 532.00 | 372 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 11 389.00 | 3 318.00 | 14 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 119.00 | 227 071.00 | 245 048.00 | 472 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 717.00 | 16 503.00 | 460 214.00 | 476 717.00 |
BZ Autres créances | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CF Disponibilités | 366 326.00 | | 366 326.00 | 366 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 537.00 | 16 503.00 | 1 059 034.00 | 1 075 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 656.00 | 243 524.00 | 1 304 082.00 | 1 547 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 566.00 | 295 269.00 | | 313 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 884.00 | 58 297.00 | | 91 884.00 |
DL TOTAL (I) | 515 450.00 | 463 566.00 | | 515 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 401.00 | 337 087.00 | | 321 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 999.00 | 203 695.00 | | 268 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 887.00 | 107 559.00 | | 104 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 16 800.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 17 748.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 632.00 | 682 889.00 | | 788 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 082.00 | 1 146 455.00 | | 1 304 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 367.00 | | 71 202.00 | 404 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 472 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 2 775.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 917.00 | | 63 427.00 | 385 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 111.00 | 64 710.00 | 3 750.00 | 166 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 77.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 361.00 | 64 633.00 | | 162 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 264.00 | 4 022.00 | 783.00 | 13 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 264.00 | 4 022.00 | 783.00 | 13 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 264.00 | 4 022.00 | 783.00 | 13 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 999.00 | 263 959.00 | | 268 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 914.00 | 456 914.00 | | 456 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VB T. V. A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VC Groupe et associés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 349.00 | 74 120.00 | 247 213.00 | 321 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |