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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 813.00 | 21 598.00 | 1 215.00 | 22 813.00 |
AH Fonds commercial | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733 189.00 | 3 474 915.00 | 2 258 275.00 | 5 733 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 024.00 | 244 362.00 | 43 662.00 | 288 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 025.00 | 3 759 121.00 | 2 474 904.00 | 6 234 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
BN En cours de production de biens | 476 024.00 | | 476 024.00 | 476 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 163.00 | 55 557.00 | 1 847 607.00 | 1 903 163.00 |
BZ Autres créances | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
CF Disponibilités | 803 213.00 | | 803 213.00 | 803 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 713.00 | 55 557.00 | 3 660 156.00 | 3 715 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 737.00 | 3 814 678.00 | 6 135 059.00 | 9 949 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 307 914.00 | 307 914.00 | | 307 914.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 350.00 | 1 383 819.00 | | 2 315 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 781.00 | 1 608 919.00 | | 631 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 318.00 | 4 515 926.00 | | 4 470 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 857.00 | 1 048 927.00 | | 792 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 804.00 | 1 353 258.00 | | 708 804.00 |
EA Autres dettes | 31 211.00 | 34 272.00 | | 31 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 870.00 | 102 699.00 | | 131 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 742.00 | 2 539 156.00 | | 1 664 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 059.00 | 7 135 933.00 | | 6 135 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 065 535.00 | 931 761.00 | 9 997 295.00 | 9 065 535.00 |
FG Production vendue services | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 569.00 | 931 761.00 | 10 038 330.00 | 9 106 569.00 |
FM Production stockée | | | 271 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 152.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 383.00 | 1 189 667.00 | | 26 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 851.00 | 141 200.00 | | 80 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 543.00 | 1 331 019.00 | | 109 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 740.00 | 663 477.00 | | 35 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730.00 | 34 303.00 | | 43 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 470.00 | 713 484.00 | | 79 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 073.00 | 617 535.00 | | 30 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 717.00 | 4 549.00 | | 155 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 759.00 | 11 337 058.00 | | 10 762 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 130 978.00 | 9 728 138.00 | | 10 130 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 781.00 | 1 608 919.00 | | 631 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 978.00 | | 104 402.00 | 6 253 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 408.00 | 69 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 356.00 | 6 234 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 948.00 | 6 021 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 059.00 | | 13 673.00 | 130 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 051 182.00 | | 66 979.00 | 6 051 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 737.00 | | 23 750.00 | 72 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 432.00 | 540 637.00 | 96 948.00 | 3 315 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094.00 | 750.00 | | 39 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 338.00 | 539 886.00 | 96 948.00 | 3 276 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
6T Sur comptes clients | 62 905.00 | 11 765.00 | 19 113.00 | 62 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 635.00 | 11 765.00 | 62 843.00 | 106 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 486.00 | 11 765.00 | 143 694.00 | 187 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 765.00 | 62 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 857.00 | 792 857.00 | | 792 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 023.00 | 222 023.00 | | 222 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 006.00 | 296 006.00 | | 296 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
UP Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 661.00 | 1 840 661.00 | | 1 840 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
VB T. V. A. | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VP Divers | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 450.00 | 2 030 469.00 | 129 981.00 | 2 160 450.00 |
VW T.V.A. | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 742.00 | 1 664 742.00 | | 1 664 742.00 |