| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 968.00 | 4 561.00 | 408.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 15 932.00 | 11 245.00 | 27 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 794.00 | 20 493.00 | 14 301.00 | 34 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 744.00 | 20 493.00 | 190 251.00 | 210 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 548.00 | 22 588.00 | | 32 548.00 |
DH Report à nouveau | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | 9 960.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 109 309.00 | 69 687.00 | | 109 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 4 903.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 287.00 | 44 252.00 | | 24 287.00 |
EA Autres dettes | 42 719.00 | 41 393.00 | | 42 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 942.00 | 103 114.00 | | 80 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 251.00 | 172 801.00 | | 190 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 5.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 1 886.00 | | 9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 223.00 | 248 796.00 | | 265 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 601.00 | 238 836.00 | | 225 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | 9 960.00 | | 39 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 151.00 | | 8 184.00 | 30 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 34 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | | 8 118.00 | 24 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 66.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 1 902.00 | 3 542.00 | 22 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 1 902.00 | | 18 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 617.00 | 8 968.00 | 2 649.00 | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |