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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 604.00 | 51 245.00 | 195 358.00 | 246 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 604.00 | 51 245.00 | 195 358.00 | 246 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
072 Créances – Autres | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
084 Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
110 Total général Actif | 296 039.00 | 51 245.00 | 244 794.00 | 296 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 572.00 | |
AN Terrains | 110 576.00 | 4 661.00 | 105 915.00 | 110 576.00 |
AP Constructions | 18 727.00 | 2 007.00 | 16 720.00 | 18 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 3 804.00 | 3 803.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 502.00 | 27 721.00 | 4 781.00 | 32 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 412.00 | 38 193.00 | 131 219.00 | 169 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 715.00 | 38 193.00 | 182 522.00 | 220 715.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269.00 | | | 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
262 Autres charges | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
294 Charges financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 535.00 | -24 553.00 | | -8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | 16 017.00 | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 16 982.00 | 465.00 | | 16 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 912.00 | 92 823.00 | | 124 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 3 800.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 31 380.00 | | 6 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016.00 | 1 573.00 | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 540.00 | 156 600.00 | | 165 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 522.00 | 157 064.00 | | 182 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 749.00 | 107 971.00 | | 107 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
FG Production vendue services | | | 84 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 440.00 | 50 809.00 | | 84 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 923.00 | 34 792.00 | | 67 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 517.00 | 16 017.00 | | 16 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 998.00 | | | 18 998.00 |