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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 124.00 | 150 410.00 | 418 714.00 | 569 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 868.00 | 103 371.00 | 48 497.00 | 151 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 992.00 | 253 781.00 | 467 211.00 | 720 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 413.00 | 253 781.00 | 512 632.00 | 766 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 140.00 | -22 370.00 | | -18 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | 4 231.00 | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | -17 868.00 | -17 140.00 | | -17 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 864.00 | 390 679.00 | | 508 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 13 830.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | 928.00 | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 500.00 | 405 437.00 | | 530 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 632.00 | 388 297.00 | | 512 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 331.00 | 39 291.00 | | 59 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 832.00 | 57 143.00 | | 73 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 560.00 | 52 913.00 | | 74 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728.00 | 4 231.00 | | -728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 293.00 | 44 488.00 | | 209 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 293.00 | 44 488.00 | | 209 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 864.00 | 56 131.00 | 242 142.00 | 508 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 500.00 | 59 331.00 | 260 577.00 | 530 500.00 |