| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 505.00 | 167.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 032.00 | 26 023.00 | 28 010.00 | 54 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 555.00 | 27 528.00 | 31 027.00 | 58 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 426.00 | | 205 426.00 | 205 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 981.00 | 27 528.00 | 236 453.00 | 263 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 10 806.00 | 10 396.00 | | 10 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 803.00 | 73 411.00 | | 72 803.00 |
DL TOTAL (I) | 99 010.00 | 99 206.00 | | 99 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 441.00 | 30 983.00 | | 19 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 3 288.00 | | 5 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 712.00 | 27 544.00 | | 28 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 36 039.00 | | 61 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 695.00 | 19 988.00 | | 20 695.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 3 322.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 443.00 | 121 164.00 | | 137 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 453.00 | 220 370.00 | | 236 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 668.00 | 101 743.00 | | 129 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 930.00 | | 843 930.00 | 843 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 930.00 | | 843 930.00 | 843 930.00 |
FM Production stockée | | | -12 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 205.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 18 923.00 | | 21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 422.00 | 742 945.00 | | 835 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 619.00 | 669 534.00 | | 762 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 803.00 | 73 411.00 | | 72 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 393.00 | | 13 357.00 | 48 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 58 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 55 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | | 13 357.00 | 45 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 11 524.00 | 3 196.00 | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 11 524.00 | 3 196.00 | 19 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 421.00 | 11 645.00 | 7 776.00 | 19 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 732.00 | 100 956.00 | 7 776.00 | 108 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |