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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 580.00 | 5 500.00 | 80.00 | 5 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 467.00 | 4 823.00 | 57 644.00 | 62 467.00 |
072 Créances – Autres | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
084 Disponibilités | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 326.00 | 4 823.00 | 111 503.00 | 116 326.00 |
110 Total général Actif | 121 906.00 | 10 323.00 | 111 583.00 | 121 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
222 Production stockée | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
230 Autres produits | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
252 Charges sociales | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 833.00 | | | 169 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -929.00 | | | -929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 152.00 | | | -12 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |