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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 7 117.00 | 16 505.00 | 23 622.00 |
040 Immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 967.00 | 7 117.00 | 21 850.00 | 28 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
110 Total général Actif | 41 310.00 | 7 117.00 | 34 193.00 | 41 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 208 510.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
224 Production immobilisée | 3 526.00 | 4 002.00 | | 3 526.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 991.00 | 212 548.00 | | 165 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 63 170.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -564.00 | -202.00 | | -564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 552.00 | 13 264.00 | | 63 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | -94.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 44 750.00 | 68 575.00 | | 44 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 3 143.00 | | 2 853.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 063.00 | 46 332.00 | | 36 063.00 |
252 Charges sociales | 12 147.00 | 14 387.00 | | 12 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | 4 057.00 | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 688.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 904.00 | 213 320.00 | | 161 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 087.00 | -771.00 | | 4 087.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 800.00 | -771.00 | | 3 800.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 566.00 | | | 11 566.00 |