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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 913.00 | 73 384.00 | 165 529.00 | 238 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 485.00 | 72 841.00 | 53 644.00 | 126 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 109.00 | | 427 109.00 | 427 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 870.00 | 146 225.00 | 1 368 645.00 | 1 514 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 308.00 | | 1 029 308.00 | 1 029 308.00 |
BZ Autres créances | 4 474 800.00 | | 4 474 800.00 | 4 474 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 138.00 | 132.00 | 21 005.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 852.00 | | 341 852.00 | 341 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 155.00 | 132.00 | 5 926 022.00 | 5 926 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 025.00 | 146 357.00 | 7 294 668.00 | 7 441 025.00 |
CU Autres participations | 695 132.00 | | 695 132.00 | 695 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 319.00 | 461 319.00 | | 461 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470 935.00 | 15 470 935.00 | | 15 470 935.00 |
DH Report à nouveau | -9 600 972.00 | -8 316 891.00 | | -9 600 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803 414.00 | -1 284 080.00 | | -1 803 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 868.00 | 6 331 282.00 | | 4 527 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 697.00 | 1 035 612.00 | | 941 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 961.00 | 362 026.00 | | 381 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 304.00 | 812 352.00 | | 920 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 233.00 | 254 657.00 | | 235 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | 67 578.00 | | 8 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 196.00 | 321 385.00 | | 259 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 799.00 | 2 873 562.00 | | 2 766 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 668.00 | 9 204 845.00 | | 7 294 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 394.00 | | 222 055.00 | 1 451 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 122 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 578.00 | 1 514 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 503.00 | 266 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 392.00 | | 206 255.00 | 218 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 209.00 | | 8 276.00 | 118 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 793.00 | | 7 523.00 | 1 114 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 725.00 | 33 500.00 | | 112 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 204.00 | 21 180.00 | | 52 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 12 320.00 | | 60 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 961.00 | 381 961.00 | | 381 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 304.00 | 920 304.00 | | 920 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 196.00 | 259 196.00 | | 259 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 109.00 | | 427 109.00 | 427 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 308.00 | 1 029 308.00 | | 1 029 308.00 |
VB T. V. A. | 209 855.00 | 209 855.00 | | 209 855.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 938.00 | 4 248 938.00 | | 4 248 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 423.00 | 192 327.00 | 662 096.00 | 854 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 852.00 | 341 852.00 | | 341 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 070.00 | 5 845 960.00 | 427 109.00 | 6 273 070.00 |
VW T.V.A. | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 799.00 | 2 104 703.00 | 662 096.00 | 2 766 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |