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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 5 229.00 | 49.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279.00 | 5 229.00 | 49.00 | 5 279.00 |
BN En cours de production de biens | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 873.00 | | 887 873.00 | 887 873.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 240 735.00 | | 240 735.00 | 240 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 030.00 | | 1 225 030.00 | 1 225 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 309.00 | 5 229.00 | 1 225 080.00 | 1 230 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -27 458.00 | | | -27 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 641.00 | -27 458.00 | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736.00 | -26 905.00 | | 3 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 355.00 | 1 246 958.00 | | 1 054 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 4 083.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | 13 794.00 | | 30 411.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 344.00 | 1 398 835.00 | | 1 221 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 080.00 | 1 371 930.00 | | 1 225 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 849.00 | 1 398 835.00 | | 1 092 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 5 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 523.00 | 1 200.00 | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 523.00 | 1 200.00 | 5 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 887 873.00 | 887 873.00 | | 887 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 5 506.00 | 128 494.00 | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 981.00 | 1 050 981.00 | | 1 050 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 333.00 | 894 333.00 | | 894 333.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 344.00 | 1 092 849.00 | 128 494.00 | 1 221 344.00 |