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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 936.00 | 83 548.00 | 73 387.00 | 156 936.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 880.00 | 83 548.00 | 74 331.00 | 157 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
072 Créances – Autres | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
084 Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
110 Total général Actif | 330 695.00 | 83 548.00 | 247 147.00 | 330 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 589.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 302.00 | 304 479.00 | | 313 302.00 |
222 Production stockée | -8 400.00 | 4 764.00 | | -8 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 348.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 199.00 | 315 180.00 | | 308 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 446.00 | 95 142.00 | | 73 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 316.00 | -2 261.00 | | -7 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 41 572.00 | 43 140.00 | | 41 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | 7 782.00 | | 8 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 045.00 | 85 744.00 | | 101 045.00 |
252 Charges sociales | 49 063.00 | 39 607.00 | | 49 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 378.00 | 18 357.00 | | 28 378.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 456.00 | 287 518.00 | | 294 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 744.00 | 27 663.00 | | 13 744.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | 580.00 | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 864.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 4 239.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 583.00 | 23 140.00 | | 11 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 431.00 | | | 156 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |