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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AN Terrains | 25 005.00 | 12 087.00 | 12 918.00 | 25 005.00 |
AP Constructions | 16 640.00 | 6 991.00 | 9 648.00 | 16 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 293.00 | 50 603.00 | 42 689.00 | 93 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 495.00 | 42 651.00 | 10 844.00 | 53 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 669.00 | 114 569.00 | 76 100.00 | 190 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 913.00 | 8 848.00 | 427 066.00 | 435 913.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 584 642.00 | | 584 642.00 | 584 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 737.00 | 8 848.00 | 1 021 889.00 | 1 030 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 406.00 | 123 417.00 | 1 097 989.00 | 1 221 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 270.00 | 413 512.00 | | 483 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 408.00 | 69 757.00 | | 88 408.00 |
DL TOTAL (I) | 582 678.00 | 494 270.00 | | 582 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 536.00 | 27 122.00 | | 18 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 5 602.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 322.00 | 109 548.00 | | 38 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 398.00 | 148 796.00 | | 243 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 311.00 | 117 462.00 | | 191 311.00 |
EA Autres dettes | 23 575.00 | 37 851.00 | | 23 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 312.00 | 446 381.00 | | 515 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 989.00 | 940 651.00 | | 1 097 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 963.00 | 6 706.00 | | 183 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 727.00 | 6 706.00 | | 181 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 741.00 | 20 828.00 | | 93 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 505.00 | 20 828.00 | | 91 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 4 645.00 | | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 4 645.00 | | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 4 645.00 | | 4 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 398.00 | 243 398.00 | | 243 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 426 111.00 | 426 111.00 | | 426 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 536.00 | 10 553.00 | 7 983.00 | 18 536.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 702.00 | 433 900.00 | 9 802.00 | 443 702.00 |
VW T.V.A. | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 989.00 | 468 837.00 | 8 152.00 | 476 989.00 |