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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 612 945.00 | | 2 612 945.00 | 2 612 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 612 945.00 | | 2 612 945.00 | 2 612 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 817 192.00 | | 1 817 192.00 | 1 817 192.00 |
084 Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 836 072.00 | | 1 836 072.00 | 1 836 072.00 |
110 Total général Actif | 4 449 017.00 | | 4 449 017.00 | 4 449 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 605 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 619 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 696 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 725 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 829 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 449 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 54 600.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | 1 249.00 | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 803.00 | 55 849.00 | | 80 803.00 |
242 Autres charges externes. | 8 643.00 | 8 393.00 | | 8 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 696.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 174.00 | 39 612.00 | | 34 174.00 |
252 Charges sociales | 10 126.00 | 10 286.00 | | 10 126.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 141.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 655.00 | 59 128.00 | | 53 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 147.00 | -3 278.00 | | 27 147.00 |
280 Produits financiers | 4 016.00 | 5 403.00 | | 4 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | 4 000.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 711.00 | -1 876.00 | | 31 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 612 945.00 | | | 2 612 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 373.00 | | | 1 373.00 |