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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 728.00 | 5 252.00 | 3 476.00 | 8 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 626.00 | 122 994.00 | 44 632.00 | 167 626.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 004.00 | 128 246.00 | 48 758.00 | 177 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | 2 660.00 | 20 363.00 | 23 023.00 |
072 Créances – Autres | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
084 Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 884.00 | 2 660.00 | 37 225.00 | 39 884.00 |
110 Total général Actif | 216 888.00 | 130 906.00 | 85 983.00 | 216 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 191.00 | 132 780.00 | | 177 191.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 147.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 229.00 | 132 927.00 | | 177 229.00 |
242 Autres charges externes. | 121 630.00 | 99 452.00 | | 121 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 905.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 172.00 | 3 871.00 | | 18 172.00 |
252 Charges sociales | 10 152.00 | 2 319.00 | | 10 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 142.00 | 23 860.00 | | 19 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 2 146.00 | 343.00 | | 2 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 781.00 | 130 750.00 | | 174 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 448.00 | 2 177.00 | | 2 448.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 384.00 | 3 177.00 | | 4 384.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 57.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 770.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 865.00 | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 392.00 | 3 750.00 | | 5 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19.00 | | | 19.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 246.00 | | | 4 246.00 |