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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 797.00 | 28 828.00 | 38 968.00 | 67 797.00 |
AN Terrains | 88 890.00 | 19 989.00 | 68 902.00 | 88 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 375.00 | 113 399.00 | 79 976.00 | 193 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 446.00 | 33 371.00 | 75.00 | 33 446.00 |
AX Avances et acomptes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 010.00 | 195 587.00 | 199 423.00 | 395 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BN En cours de production de biens | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847 089.00 | | 1 847 089.00 | 1 847 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
BZ Autres créances | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 247.00 | | 2 078 247.00 | 2 078 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 257.00 | 195 587.00 | 2 277 669.00 | 2 473 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 951.00 | 259 515.00 | | 363 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | 104 436.00 | | 32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 418 393.00 | 385 951.00 | | 418 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 736.00 | 762 772.00 | | 763 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 792.00 | 823 228.00 | | 816 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 533.00 | 184 314.00 | | 204 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | 77 255.00 | | 73 757.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 26 295.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 276.00 | 1 873 865.00 | | 1 859 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 669.00 | 2 259 816.00 | | 2 277 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 790.00 | | 22 220.00 | 372 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 317.00 | | 22 220.00 | 299 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 985.00 | 28 603.00 | | 166 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 989.00 | 3 840.00 | | 24 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 996.00 | 24 763.00 | | 141 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 533.00 | 204 533.00 | | 204 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 308.00 | 601 308.00 | | 601 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 428.00 | 63 906.00 | 98 522.00 | 162 428.00 |
VI Groupe et associés | 677 394.00 | 677 394.00 | | 677 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VP Divers | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 356.00 | 158 556.00 | 1 800.00 | 160 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 276.00 | 1 760 754.00 | 98 522.00 | 1 859 276.00 |