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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874.00 | 165.00 | 708.00 | 874.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 894.00 | 165.00 | 138 728.00 | 138 894.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
110 Total général Actif | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
252 Charges sociales | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |