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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -7 764.00 | -13 964.00 | | -7 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 156.00 | 6 200.00 | | -3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 27 361.00 | 30 518.00 | | 27 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 389.00 | | 23 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 243.00 | | 604.00 |
EA Autres dettes | | 9 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 199.00 | 16 478.00 | | 24 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 560.00 | 46 996.00 | | 51 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 199.00 | 16 478.00 | | 24 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 474.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 474.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 474.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 799.00 | 75 308.00 | | 121 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 955.00 | 69 108.00 | | 124 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 156.00 | 6 200.00 | | -3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 1 233.00 | 1 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 1 233.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 384.00 | 744.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 384.00 | 744.00 | 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UX Autres créances clients | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 658.00 | 1 377.00 | | 24 658.00 |
ST Autres comptes | 36 885.00 | 30 574.00 | | 36 885.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 213.00 | 33 542.00 | | 50 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 325.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | 325.00 | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 462.00 | 12 565.00 | | 21 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 994.00 | 9 744.00 | | 13 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 906.00 | 65 492.00 | | 111 906.00 |